סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביוני 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1048313974
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.89%
פיננסי27.70%
טכנולוגיה אלקטרונית24.68%
שירותי טכנולוגיה13.77%
תקשורת5.46%
הפקת ייצור5.01%
בני קיימא לצרכן4.00%
מסחר קמעונאי3.60%
טכנולוגיית בריאות3.30%
תעשיות תהליכים1.95%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.90%
שרותים לצרכן1.73%
מינרלים שאינם אנרגיה1.59%
הוֹבָלָה1.01%
כלי עזר0.85%
שירותי הפצה0.82%
שירותי בריאות0.67%
שירותים תעשייתיים0.44%
שירותי פרסום0.28%
שונות0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.11%
UNIT0.89%
כסף מזומן0.20%
תאגידי0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה79.72%
אפריקה9.39%
אמריקה הלטינית4.52%
המזרח התיכון2.70%
צפון אמריקה2.14%
אירופה1.53%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MSRUSB משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.70% מניות, ו-Electronic Technology, עם 24.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MSRUSB ההחזקות המובילות של SK hynix Inc. ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., תופסות 5.82% ו- 5.53% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MSRUSB הם 553.74 M CHF. זה עלה ב-9.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MSRUSB עבור 223.59 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MSRUSB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MSRUSB מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-11 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MSRUSB הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MSRUSB עוקב אחר ה-MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MSRUSB משקיעה במניות.
מחיר MSRUSB עלה ב-7.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MSRUSB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.80% בשנה.
MSRUSB נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.