סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוג׳ 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE000QUCVEN9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
פיננסי
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות97.98%
כלי עזר33.74%
פיננסי19.27%
הוֹבָלָה18.55%
שירותים תעשייתיים15.19%
שירותי בריאות9.29%
שונות1.27%
תקשורת0.68%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.02%
UNIT1.36%
כסף מזומן0.65%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה41.35%
אירופה21.57%
אסיה17.16%
אמריקה הלטינית14.38%
אוקיאניה5.54%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NFRA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 33.74% מניות, ו-Finance, עם 19.27% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NFRA ההחזקות המובילות של EDP Renovaveis SA ו- Companhia de Saneamento de Minas Gerais, תופסות 2.18% ו- 2.08% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NFRA הסתכמו ב-0.07 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.05 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 18.06%.
כן, NFRA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.46%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-0.07 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות NFRA מונפקות על ידי Astorg Group SARL תחת המותג Rize. תעודת הסל הושקה ב-17 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NFRA הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NFRA עוקב אחר ה-Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NFRA משקיעה במניות.
מחיר NFRA עלה ב-1.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NFRA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.90% בשנה.
NFRA נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.