INVESCO FTSE RAFI EUROPEII

INVESCO FTSE RAFI EUROPE

‪12.304‬CHFD
‪−0.078‬‪−0.63%‬
עדכון אחרון בתאריך 24 בפבר׳, 06:49 GMT
CHF
אין עיסקאותפרה-מרקט
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪10.17 M‬CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.27 M‬CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
3.24%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪782.07 K‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על INVESCO FTSE RAFI EUROPE


מנפיק
מותג
Invesco
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בנוב׳ 2007
אינדקס במעקב
FTSE RAFI Europe Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00B23D8X81

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎6 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.62‬%
פיננסי‪31.11‬%
מינרלים אנרגיה‪9.05‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.64‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.20‬%
הפקת ייצור‪7.18‬%
כלי עזר‪5.42‬%
בני קיימא לצרכן‪4.87‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.52‬%
תקשורת‪3.72‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.56‬%
תעשיות תהליכים‪2.15‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.07‬%
מסחר קמעונאי‪2.03‬%
הוֹבָלָה‪1.74‬%
שירותים תעשייתיים‪1.48‬%
שירותי פרסום‪1.42‬%
שירותי הפצה‪1.32‬%
שרותים לצרכן‪0.96‬%
שירותי בריאות‪0.14‬%
שונות‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.38‬%
Temporary‪0.20‬%
UNIT‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%99%
אירופה‪99.26%‬
צפון אמריקה‪0.74%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
S
Shell PlcSHEL
3.66%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1.97%
T
TotalEnergies SETTE
1.93%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1.62%
B
BP p.l.c.BP.
1.60%
A
Allianz SEALV
1.54%
B
Barclays PLCBARC
1.49%
S
Banco Santander, S.A.SAN
1.43%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
1.42%
D
Deutsche Telekom AGDTE
1.39%
Top 10 weight‪18.04%‬
סה"כ 489 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
יונ' '23
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
12 בדצמ׳ 2024
13 בדצמ׳ 2024
19 בדצמ׳ 2024
0.050
רבעוני
12 בספט׳ 2024
13 בספט׳ 2024
19 בספט׳ 2024
0.064
רבעוני
13 ביוני 2024
14 ביוני 2024
20 ביוני 2024
0.258
רבעוני
14 במרץ 2024
15 במרץ 2024
21 במרץ 2024
0.031
רבעוני
14 בדצמ׳ 2023
15 בדצמ׳ 2023
21 בדצמ׳ 2023
0.042
רבעוני
14 בספט׳ 2023
15 בספט׳ 2023
21 בספט׳ 2023
0.061
רבעוני
15 ביוני 2023
16 ביוני 2023
22 ביוני 2023
0.239
רבעוני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות