סטטיסטיקות מפתח
מידע על Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class A
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 במאי 2021
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vontobel Fonds Services AG
מזהים
2
ISIN CH1122756724
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
שונות100.00%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של RGRT הם 71.79 M CHF. זה עלה ב-3.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RGRT עבור 15.20 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RGRT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RGRT מונפקות על ידי Vontobel Holding AG תחת המותג Raiffeisen. תעודת הסל הושקה ב-11 במאי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RGRT הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RGRT עוקב אחר ה-LBMA Gold Price PM ($/ozt). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RGRT משקיעה במזומן.
מחיר RGRT עלה ב-5.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 48.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RGRT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-45.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-45.50% בשנה.
RGRT נסחרת בפרמיה (0.65%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.