סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B4L60045
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.73%
קרן נאמנות0.19%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
אירופה81.76%
צפון אמריקה15.05%
אוקיאניה1.85%
אסיה1.34%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של SE15 הסתכמו ב-1.47 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.49 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.45%.
כן, SE15 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.93%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.47 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SE15 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SE15 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SE15 עוקב אחר ה-Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SE15 משקיעה באג"ח.
מחיר SE15 ירד ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SE15.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.25% בשנה.
SE15 נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.