התחל
UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-

UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪72.79 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪68.32 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪19.66 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
24 במרץ 2025
מבנה
CISA שוויץ
אינדקס במעקב
Switzerland SMI
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
מזהים
2
ISIN CH1447931341

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שוויץ
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪101.94‬%
טכנולוגיית בריאות‪40.15‬%
פיננסי‪20.19‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪15.70‬%
הפקת ייצור‪7.15‬%
בני קיימא לצרכן‪6.05‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.76‬%
תעשיות תהליכים‪1.74‬%
שירותים תעשייתיים‪1.49‬%
תקשורת‪1.18‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.86‬%
הוֹבָלָה‪0.73‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−1.94‬%
Futures‪−0.00‬%
כסף מזומן‪−1.94‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SMIA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 40.93% מניות, ו-Finance, עם 20.58% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
SMIA ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Novartis AG, תופסות 18.47% ו- 17.19% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SMIA הם ‪72.79 M‬ CHF. זה עלה ב-27.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMIA עבור ‪68.32 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SMIA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SMIA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-24 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMIA הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMIA עוקב אחר ה-Switzerland SMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMIA משקיעה במניות.
מחיר SMIA עלה ב-0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMIA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.67‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.67% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.85% בשנה.
SMIA נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.