סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 במרץ 2025
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
CH1447931341
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות100.94%
טכנולוגיית בריאות36.93%
פיננסי21.15%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17.10%
הפקת ייצור8.80%
בני קיימא לצרכן6.46%
מינרלים שאינם אנרגיה4.35%
תעשיות תהליכים2.24%
תקשורת1.16%
טכנולוגיה אלקטרונית1.13%
הוֹבָלָה0.66%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.94%
Futures0.00%
כסף מזומן−0.95%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMIA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 37.28% מניות, ו-Finance, עם 21.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
SMIA ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 16.13% ו- 15.77% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SMIA הם 32.73 M CHF. זה עלה ב-16.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMIA עבור 30.87 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SMIA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SMIA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-24 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMIA הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMIA עוקב אחר ה-Switzerland SMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMIA משקיעה במניות.
SMIA נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.