סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2025
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
מזהים
2
ISINCH1416135338
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות105.52%
טכנולוגיית בריאות35.35%
פיננסי21.68%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.96%
הפקת ייצור10.31%
בני קיימא לצרכן5.72%
מינרלים שאינם אנרגיה3.69%
תעשיות תהליכים2.16%
טכנולוגיה אלקטרונית1.38%
שירותי פרסום1.14%
תקשורת1.00%
הוֹבָלָה0.91%
שירותי הפצה0.59%
מסחר קמעונאי0.39%
שירותי טכנולוגיה0.29%
כלי עזר0.21%
שירותים תעשייתיים0.15%
שרותים לצרכן0.05%
שירותי בריאות0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−5.52%
Futures0.00%
כסף מזומן−5.53%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
המזרח התיכון0.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPIA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 37.31% מניות, ו-Finance, עם 22.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
SPIA ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Novartis AG, תופסות 13.98% ו- 13.10% מתיק ההשקעות.
לא, SPIA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPIA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPIA הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPIA עוקב אחר ה-Swiss Performance Index (SPI) - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPIA משקיעה במניות.
SPIA נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.