סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2025
מבנה
SICAV שוויצרי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
CH1416135346
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות99.84%
טכנולוגיית בריאות36.32%
פיננסי22.39%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.35%
הפקת ייצור11.66%
בני קיימא לצרכן6.09%
מינרלים שאינם אנרגיה2.03%
תעשיות תהליכים1.69%
טכנולוגיה אלקטרונית1.66%
תקשורת1.46%
שירותי פרסום1.12%
הוֹבָלָה0.74%
שירותי הפצה0.69%
שירותי טכנולוגיה0.35%
שירותים תעשייתיים0.13%
מסחר קמעונאי0.12%
שרותים לצרכן0.04%
כלי עזר0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן0.11%
Temporary0.05%
Futures−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPISID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 36.32% מניות, ו-Finance, עם 22.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
SPISID ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Novartis AG, תופסות 13.86% ו- 12.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPISID הסתכמו ב-0.05 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 80.00%.
הנכסים המנוהלים של SPISID הם 748.85 K CHF. זה ירד ב-0.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPISID עבור 253.90 K CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPISID משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SPISID מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPISID הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPISID עוקב אחר ה-SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPISID משקיעה במניות.
SPISID נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.