סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2025
מבנה
SICAV שוויצרי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
CH1416135346
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות99.88%
טכנולוגיית בריאות34.24%
פיננסי23.02%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.00%
הפקת ייצור12.80%
בני קיימא לצרכן5.79%
תעשיות תהליכים2.36%
מינרלים שאינם אנרגיה2.08%
טכנולוגיה אלקטרונית1.86%
תקשורת1.51%
שירותי פרסום1.20%
הוֹבָלָה0.70%
שירותי הפצה0.64%
שירותי טכנולוגיה0.34%
מסחר קמעונאי0.16%
שירותים תעשייתיים0.13%
שרותים לצרכן0.04%
כלי עזר0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
Futures−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPISID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 34.24% מניות, ו-Finance, עם 23.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
SPISID ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 12.48% ו- 11.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPISID הסתכמו ב-0.05 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 80.00%.
כן, SPISID משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SPISID מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPISID הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPISID עוקב אחר ה-SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPISID משקיעה במניות.
SPISID נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.