התחל
UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-

UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪752.53 K‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪216.13 K‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
20 במרץ 2025
מבנה
SICAV שוויצרי
אינדקס במעקב
SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
CH1416135346

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שוויץ
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎14 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות‏‪99.88‬%
טכנולוגיית בריאות‪35.35‬%
פיננסי‪23.13‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪12.99‬%
הפקת ייצור‪12.49‬%
בני קיימא לצרכן‪5.67‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.97‬%
תעשיות תהליכים‪1.93‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.71‬%
תקשורת‪1.48‬%
שירותי פרסום‪1.08‬%
הוֹבָלָה‪0.74‬%
שירותי הפצה‪0.71‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.31‬%
שירותים תעשייתיים‪0.14‬%
מסחר קמעונאי‪0.12‬%
שרותים לצרכן‪0.05‬%
כלי עזר‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
Futures‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPISID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 35.35% מניות, ו-Finance, עם 23.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
SPISID ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 13.11% ו- 12.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPISID הסתכמו ב-0.05 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 80.00%.
כן, SPISID משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SPISID מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPISID הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPISID עוקב אחר ה-SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPISID משקיעה במניות.
SPISID נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.