התחל
UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-disUBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-disUBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.41 B‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪176.24 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
2.12%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪134.76 M‬
יחס הוצאות
1.10%

מידע על UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
3 בנוב׳ 2009
מבנה
FCP שוויצרי
אינדקס במעקב
Switzerland SXI Real Estate Funds Broad
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
CH0105994401

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
שוויץ
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎15 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
קרן נאמנות
מניות‏‪25.30‬%
פיננסי‪25.07‬%
שירותים תעשייתיים‪0.23‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪74.70‬%
קרן נאמנות‪74.56‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SRECHA ההחזקות המובילות של UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima Anteile ו- Swiss Prime Site AG, תופסות 12.10% ו- 8.72% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SRECHA הסתכמו ב-0.11 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.11 CHF בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של SRECHA הם ‪1.41 B‬ CHF. זה ירד ב-0.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SRECHA עבור ‪176.24 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SRECHA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.12%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.22 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SRECHA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-3 בנוב׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SRECHA הוא 1.10% כלומר תצטרך לשלם 1.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SRECHA עוקב אחר ה-Switzerland SXI Real Estate Funds Broad. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SRECHA משקיעה בקרנות.
מחיר SRECHA ירד ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SRECHA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.46‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.78% בשנה.
SRECHA נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.