סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במאי 2016
מבנה
SICAV הולנדי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
Isin
NL0011683594
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.78%
פיננסי42.13%
טכנולוגיית בריאות14.12%
כלי עזר8.25%
מינרלים אנרגיה8.20%
בני קיימא לצרכן6.69%
תקשורת5.53%
מינרלים שאינם אנרגיה4.16%
מסחר קמעונאי2.79%
הוֹבָלָה2.63%
שירותים תעשייתיים1.68%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.59%
הפקת ייצור1.01%
תעשיות תהליכים0.63%
שירותי טכנולוגיה0.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
כסף מזומן0.22%
פירוט אזורי של המניה
אירופה66.60%
צפון אמריקה21.64%
אסיה9.37%
אוקיאניה2.27%
המזרח התיכון0.12%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TDIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 42.13% מניות, ו-Health Technology, עם 14.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TDIV ההחזקות המובילות של Verizon Communications Inc. ו- Pfizer Inc., תופסות 4.66% ו- 4.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TDIV הסתכמו ב-0.34 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.84 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 149.73%.
הנכסים המנוהלים של TDIV הם 3.02 B CHF. זה עלה ב-4.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TDIV עבור 1.96 B CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.08%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.34 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TDIV מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TDIV הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TDIV עוקב אחר ה-Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TDIV משקיעה במניות.
מחיר TDIV ירד ב-−3.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TDIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.03 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.03% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.03 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.03% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.64% בשנה.
TDIV נסחרת בפרמיה (0.60%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.