Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KBA Consulting Management Ltd.
Isin
IE00BKX90W50
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה234.42%
כסף מזומן10.22%
שונות−144.64%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TINC ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ו- Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, תופסות 28.63% ו- 27.55% מתיק ההשקעות.
לא, TINC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TINC מונפקות על ידי Tabula Investment Management Ltd. תחת המותג Tabula. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TINC הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TINC עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TINC משקיעה באג"ח.
מחיר TINC עלה ב-0.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TINC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.45% בשנה.
TINC נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.