סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בפבר׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BF2GFQ19
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.15%
כסף מזומן−0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TRSC ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 ו- United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, תופסות 0.91% ו- 0.90% מתיק ההשקעות.
לא, TRSC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TRSC מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-20 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRSC הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRSC עוקב אחר ה-Bloomberg Global US Treasury. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRSC משקיעה באג"ח.
מחיר TRSC עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRSC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.72% בשנה.
TRSC נסחרת בפרמיה (0.72%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.