מידע על SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD

TRSY ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034, תופסות 1.22% ו- 1.20% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של TRSY הסתכמו ב-1.41 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.51 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.18%.

הנכסים המנוהלים של TRSY הם ‪226.00 M‬ CHF. זה ירד ב-7.34% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של TRSY עבור ‪−90.00 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, TRSY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.45%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-1.41 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של TRSY הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

TRSY עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

TRSY משקיעה באג"ח.

מחיר TRSY עלה ב-0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRSY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.25% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.37% בשנה.