סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF AccumHedged CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בפבר׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BF2FNF39
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.31%
כסף מזומן−0.31%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TRXC ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 9.44% ו- 9.28% מתיק ההשקעות.
לא, TRXC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TRXC מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-20 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRXC הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRXC עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRXC משקיעה באג"ח.
מחיר TRXC עלה ב-1.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRXC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.06 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.06 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.22% בשנה.
TRXC נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.