סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BSPLC520
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.90%
טכנולוגיה אלקטרונית24.42%
פיננסי14.51%
שירותי טכנולוגיה9.13%
בני קיימא לצרכן8.71%
הפקת ייצור8.56%
טכנולוגיית בריאות5.53%
תקשורת4.87%
שרותים לצרכן4.54%
מסחר קמעונאי2.77%
תעשיות תהליכים2.68%
שירותי בריאות2.47%
מינרלים אנרגיה2.22%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.06%
כלי עזר2.04%
הוֹבָלָה1.90%
מינרלים שאינם אנרגיה1.52%
שירותים תעשייתיים1.13%
שירותי פרסום0.82%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
כסף מזומן0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.51%
אירופה4.49%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.42% מניות, ו-Finance, עם 14.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UVAL ההחזקות המובילות של Micron Technology, Inc. ו- Applied Materials, Inc., תופסות 7.54% ו- 6.31% מתיק ההשקעות.
לא, UVAL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UVAL מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UVAL הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UVAL עוקב אחר ה-MSCI USA Value Exposure Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UVAL משקיעה במניות.
מחיר UVAL עלה ב-2.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.15% בשנה.
UVAL נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.