התחל
Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪121.51 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−9.61 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪27.13 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
vanguard.co.uk
תאריך פתיחה
20 במאי 2021
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BNDS1R53

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.55‬%
ממשלה‪0.40‬%
Securitized‪0.05‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
1%59%35%3%
צפון אמריקה‪59.70%‬
אירופה‪35.58%‬
אסיה‪3.41%‬
אוקיאניה‪1.31%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


V3GX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 99.55% מניות, ו-Government, עם 0.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
V3GX ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 ו- JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26-APR-2028, תופסות 0.23% ו- 0.18% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של V3GX הם ‪121.51 M‬ CHF. זה ירד ב-6.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של V3GX עבור ‪−9.61 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, V3GX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות V3GX מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-20 במאי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של V3GX הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
V3GX עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
V3GX משקיעה באג"ח.
מחיר V3GX עלה ב-1.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של V3GX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.08% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.05% בשנה.
V3GX נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.