סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בספט׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BG47KF31
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
מניות0.00%
פיננסי0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה62.47%
תאגידי27.45%
Securitized7.17%
סוֹכְנוּת3.15%
עירוני0.17%
כסף מזומן0.02%
קרן נאמנות0.00%
שונות−0.44%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה45.85%
אירופה38.17%
אסיה12.25%
אוקיאניה2.30%
המזרח התיכון0.79%
אמריקה הלטינית0.58%
אפריקה0.07%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VAGX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 62.47% מניות, ו-Corporate, עם 27.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של VAGX הם 23.68 M CHF. זה עלה ב-5.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VAGX עבור −10.64 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VAGX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VAGX מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-14 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VAGX הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VAGX עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VAGX משקיעה באג"ח.
מחיר VAGX עלה ב-0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VAGX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.55% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.55% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.38% בשנה.
VAGX נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.