סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בספט׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BG47KF31
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
תאגידי0.10%
פירוט אזורי של המניה
אירופה62.27%
המזרח התיכון19.05%
אוקיאניה18.68%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של VAGX הם 23.91 M CHF. זה ירד ב-1.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VAGX עבור −11.42 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VAGX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VAGX מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-14 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VAGX הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VAGX עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VAGX משקיעה באג"ח.
מחיר VAGX ירד ב-−0.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VAGX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.65 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.65% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.66% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.65 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.65% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.66% בשנה.
VAGX נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.