התחל
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USDVanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USDVanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.44 B‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪145.08 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪39.83 M‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
vanguard.co.uk
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISINIE00BGYWFK87

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.57‬%
ממשלה‪0.41‬%
שונות‪0.01‬%
מובנה‪0.01‬%
Securitized‪0.01‬%
עירוני‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.4%84%9%0%0.1%4%
צפון אמריקה‪84.33%‬
אירופה‪9.81%‬
אסיה‪4.06%‬
אוקיאניה‪1.26%‬
אמריקה הלטינית‪0.38%‬
המזרח התיכון‪0.15%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VCPA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 99.57% מניות, ו-Government, עם 0.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VCPA ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.5% 15-NOV-2028 ו- United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027, תופסות 0.15% ו- 0.15% מתיק ההשקעות.
לא, VCPA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VCPA מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VCPA הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VCPA עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VCPA משקיעה באג"ח.
מחיר VCPA ירד ב-−1.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VCPA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.46% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.30% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.09% בשנה.
VCPA נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.