סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BZ163G84
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה79.77%
צפון אמריקה17.17%
אוקיאניה1.57%
אסיה1.49%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VECP ההחזקות המובילות של Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 ו- JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, תופסות 0.14% ו- 0.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VECP הסתכמו ב-0.14 CHF. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.91%.
הנכסים המנוהלים של VECP הם 2.40 B CHF. זה ירד ב-0.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VECP עבור 637.90 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VECP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.44%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VECP מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VECP הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VECP עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VECP משקיעה באג"ח.
מחיר VECP ירד ב-−0.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VECP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.50 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.50 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.02% בשנה.
VECP נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.