Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETFVanguard EUR Corporate Bond UCITS ETFVanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.40 B‬CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪637.91 M‬CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
3.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪49.28 M‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BZ163G84

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%17%79%1%
אירופה‪79.77%‬
צפון אמריקה‪17.17%‬
אוקיאניה‪1.57%‬
אסיה‪1.49%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VECP ההחזקות המובילות של Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 ו- JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, תופסות 0.14% ו- 0.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VECP הסתכמו ב-0.14 CHF. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.91%.
הנכסים המנוהלים של VECP הם ‪2.40 B‬ CHF. זה ירד ב-0.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VECP עבור ‪637.90 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VECP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.44%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VECP מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VECP הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VECP עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VECP משקיעה באג"ח.
מחיר VECP ירד ב-−0.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VECP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.50‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.02% בשנה.
VECP נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.