התחל
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪535.32 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.75 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
vanguard.co.uk
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BGYWCB81

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪63.93‬%
תאגידי‪36.07‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%21%17%13%5%22%20%
המזרח התיכון‪22.45%‬
אמריקה הלטינית‪21.27%‬
אסיה‪20.29%‬
צפון אמריקה‪17.31%‬
אירופה‪13.27%‬
אפריקה‪5.28%‬
אוקיאניה‪0.14%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VEMA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 63.93% מניות, ו-Corporate, עם 36.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
VEMA ההחזקות המובילות של Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ו- Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, תופסות 0.77% ו- 0.74% מתיק ההשקעות.
לא, VEMA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VEMA מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VEMA הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VEMA עוקב אחר ה-Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VEMA משקיעה באג"ח.
מחיר VEMA עלה ב-0.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VEMA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.60‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.36% בשנה.
VEMA נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.