התחל
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪134.40 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−138.74 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪896.27 K‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
27 בינו׳ 2012
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0641006613

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.77‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
תאגידי‪0.08‬%
קרן נאמנות‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
1%50%37%0.4%10%
צפון אמריקה‪50.14%‬
אירופה‪37.06%‬
אסיה‪10.86%‬
אוקיאניה‪1.53%‬
המזרח התיכון‪0.39%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


X03H משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.77% מניות, ו-Corporate, עם 0.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
X03H ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 0.44% ו- 0.42% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של X03H הם ‪134.40 M‬ CHF. זה ירד ב-7.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של X03H עבור ‪−138.74 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, X03H אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות X03H מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-27 בינו׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X03H הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X03H עוקב אחר ה-FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X03H משקיעה באג"ח.
מחיר X03H ירד ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של X03H.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.69% בשנה.
X03H נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.