סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוג׳ 2012
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0641007421
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.64%
כסף מזומן0.19%
תאגידי0.17%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה53.92%
אירופה42.84%
אסיה1.90%
אוקיאניה1.34%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XG7G משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.64% מניות, ו-Corporate, עם 0.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XG7G ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ו- Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, תופסות 1.82% ו- 1.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XG7G הסתכמו ב-0.21 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.83%.
הנכסים המנוהלים של XG7G הם 36.86 M CHF. זה עלה ב-1.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XG7G עבור −5.99 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XG7G משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.86%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XG7G מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-17 באוג׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XG7G הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XG7G עוקב אחר ה-Bloomberg World Govt Inflation-Linked. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XG7G משקיעה באג"ח.
מחיר XG7G ירד ב-−0.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XG7G.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.77% בשנה.
XG7G נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.