Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪36.86 M‬CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−5.99 M‬CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
0.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪414.20 K‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF


מותג
Xtrackers
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוג׳ 2012
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0641007421

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, צמוד לאינפלציה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.64‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
תאגידי‪0.17‬%
פירוט אזורי של המניה
1%53%42%1%
צפון אמריקה‪53.92%‬
אירופה‪42.84%‬
אסיה‪1.90%‬
אוקיאניה‪1.34%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XG7G משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.64% מניות, ו-Corporate, עם 0.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XG7G ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ו- Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, תופסות 1.82% ו- 1.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XG7G הסתכמו ב-0.21 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.83%.
הנכסים המנוהלים של XG7G הם ‪36.86 M‬ CHF. זה עלה ב-1.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XG7G עבור ‪−5.99 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XG7G משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.86%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XG7G מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-17 באוג׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XG7G הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XG7G עוקב אחר ה-Bloomberg World Govt Inflation-Linked. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XG7G משקיעה באג"ח.
מחיר XG7G ירד ב-−0.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XG7G.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.77% בשנה.
XG7G נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.