סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 ביולי 2022
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE0006FFX5U1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.92%
שירותי טכנולוגיה29.37%
טכנולוגיית בריאות23.24%
טכנולוגיה אלקטרונית14.23%
פיננסי12.83%
מסחר קמעונאי5.81%
שירותי פרסום5.46%
בני קיימא לצרכן5.01%
הפקת ייצור1.75%
שירותי בריאות1.39%
הוֹבָלָה0.39%
שרותים לצרכן0.35%
תקשורת0.06%
תעשיות תהליכים0.00%
מינרלים שאינם אנרגיה0.00%
כלי עזר0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה77.79%
אירופה12.31%
אסיה7.84%
אמריקה הלטינית1.57%
המזרח התיכון0.38%
אפריקה0.09%
אוקיאניה0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XNNV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 29.37% מניות, ו-Health Technology, עם 23.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XNNV ההחזקות המובילות של Tesla, Inc. ו- Apple Inc., תופסות 4.67% ו- 4.66% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XNNV הם 6.27 M CHF. זה עלה ב-5.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XNNV עבור −1.79 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XNNV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XNNV מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XNNV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XNNV עוקב אחר ה-MSCI ACWI IMI Innovation Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XNNV משקיעה במניות.
מחיר XNNV עלה ב-4.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XNNV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.50% בשנה.
XNNV נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.