סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2008
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN LU0322253229
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
שרותים לצרכן
מניות97.57%
שירותי טכנולוגיה19.45%
טכנולוגיה אלקטרונית14.52%
טכנולוגיית בריאות11.66%
שרותים לצרכן10.13%
פיננסי8.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.81%
מינרלים אנרגיה6.99%
הפקת ייצור5.76%
מסחר קמעונאי4.41%
מינרלים שאינם אנרגיה3.08%
כלי עזר1.32%
בני קיימא לצרכן1.30%
הוֹבָלָה1.22%
שירותים תעשייתיים0.76%
תקשורת0.41%
שירותי בריאות0.11%
שירותי הפצה0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.43%
כסף מזומן2.43%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.07%
אירופה8.93%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XSGI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.45% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XSGI ההחזקות המובילות של ConocoPhillips ו- Smithfield Foods, Inc., תופסות 6.50% ו- 6.48% מתיק ההשקעות.
לא, XSGI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XSGI מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XSGI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XSGI עוקב אחר ה-S&P Global Infrastructure Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XSGI משקיעה במניות.
מחיר XSGI עלה ב-0.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XSGI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.53% בשנה.
XSGI נסחרת בפרמיה (0.72%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.