סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בינו׳ 2008
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0322248146
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.96%
טכנולוגיית בריאות33.03%
פיננסי24.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.27%
הפקת ייצור9.15%
מינרלים שאינם אנרגיה5.92%
בני קיימא לצרכן5.24%
תעשיות תהליכים2.98%
תקשורת1.61%
טכנולוגיה אלקטרונית1.56%
שירותי פרסום1.54%
הוֹבָלָה0.91%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.04%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XSLI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 33.03% מניות, ו-Finance, עם 24.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
XSLI ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Novartis AG, תופסות 9.61% ו- 9.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XSLI הסתכמו ב-3.11 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.00 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.93%.
הנכסים המנוהלים של XSLI הם 359.75 M CHF. זה עלה ב-3.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XSLI עבור 60.06 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XSLI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.45%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-3.11 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XSLI מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-25 בינו׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XSLI הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XSLI עוקב אחר ה-Switzerland SLI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XSLI משקיעה במניות.
מחיר XSLI עלה ב-2.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XSLI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.22% בשנה.
XSLI נסחרת בפרמיה (0.51%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.