סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביולי 2023
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Isin
IE0002L5QB31
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.37%
מסחר קמעונאי17.33%
הפקת ייצור15.21%
שירותי טכנולוגיה14.99%
טכנולוגיית בריאות14.98%
פיננסי8.09%
טכנולוגיה אלקטרונית7.45%
מינרלים אנרגיה6.79%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.80%
כלי עזר4.77%
שירותים תעשייתיים3.70%
שרותים לצרכן0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.63%
כסף מזומן0.38%
שונות0.25%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.80%
אמריקה הלטינית0.11%
אירופה0.09%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XYLF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 17.33% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XYLF ההחזקות המובילות של Applied Materials, Inc. ו- Apple Inc., תופסות 5.74% ו- 5.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XYLF הסתכמו ב-0.09 CHF. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.95%.
כן, XYLF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.06%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XYLF מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-11 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XYLF הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XYLF עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XYLF משקיעה במניות.
מחיר XYLF ירד ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XYLF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.34% בשנה.
XYLF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.