סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביולי 2023
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Isin
IE0002L5QB31
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
מניות100.38%
טכנולוגיה אלקטרונית17.58%
פיננסי16.29%
טכנולוגיית בריאות11.89%
מסחר קמעונאי11.37%
שירותי טכנולוגיה11.00%
הפקת ייצור8.61%
מינרלים אנרגיה6.16%
תקשורת4.16%
שרותים לצרכן4.11%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.15%
כלי עזר2.74%
הוֹבָלָה1.54%
שירותי פרסום1.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.38%
שונות0.08%
כסף מזומן−0.46%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.76%
אירופה0.16%
אמריקה הלטינית0.08%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XYLF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 17.66% מניות, ו-Finance, עם 16.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XYLF ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class C ו- Merck & Co., Inc., תופסות 5.66% ו- 5.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XYLF הסתכמו ב-0.12 CHF. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.01%.
הנכסים המנוהלים של XYLF הם 98.05 M CHF. זה עלה ב-4.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XYLF עבור 70.05 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XYLF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 11.82%. הדיבידנד האחרון (7 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.12 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XYLF מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-11 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XYLF הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XYLF עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XYLF משקיעה במניות.
מחיר XYLF עלה ב-2.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XYLF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.25% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.25% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.43% בשנה.
XYLF נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.