סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביולי 2023
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Isin
IE0002L5QB31
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות100.05%
מסחר קמעונאי18.29%
טכנולוגיית בריאות17.15%
שירותי טכנולוגיה14.56%
הפקת ייצור9.49%
פיננסי8.22%
מינרלים אנרגיה6.69%
טכנולוגיה אלקטרונית6.23%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.90%
כלי עזר4.81%
שירותי הפצה4.75%
שירותים תעשייתיים3.59%
שרותים לצרכן0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.05%
כסף מזומן0.05%
שונות−0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.89%
אמריקה הלטינית0.11%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XYLF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 18.30% מניות, ו-Health Technology, עם 17.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XYLF ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- eBay Inc., תופסות 5.08% ו- 5.03% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XYLF הסתכמו ב-0.09 CHF. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.09%.
הנכסים המנוהלים של XYLF הם 86.02 M CHF. זה עלה ב-2.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XYLF עבור 73.00 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XYLF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.35%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XYLF מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-11 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XYLF הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XYLF עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XYLF משקיעה במניות.
מחיר XYLF ירד ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XYLF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−11.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−11.68% בשנה.
XYLF נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.