BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU2244386137
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה86.82%
צפון אמריקה8.09%
אסיה5.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASRG ההחזקות המובילות של Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 ו- ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029, תופסות 0.84% ו- 0.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASRG הסתכמו ב-0.44 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.56 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 27.27%.
כן, ASRG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.77%. הדיבידנד האחרון (28 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.44 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ASRG מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRG הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRG עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRG משקיעה באג"ח.