BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1859444769
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.86%
כסף מזומן0.14%
פירוט אזורי של המניה
אירופה79.24%
צפון אמריקה17.48%
אסיה1.71%
אוקיאניה1.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASRI ההחזקות המובילות של Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 ו- Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028, תופסות 0.21% ו- 0.19% מתיק ההשקעות.
לא, ASRI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASRI מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRI עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRI משקיעה באג"ח.