UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 ביולי 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1459799943
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.91%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHSS ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, תופסות 2.44% ו- 2.41% מתיק ההשקעות.
לא, CHSS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHSS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-15 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHSS הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHSS עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHSS משקיעה באג"ח.