סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במאי 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0290358497
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה82.67%
תאגידי14.95%
כסף מזומן1.51%
שונות0.87%
פירוט אזורי של המניה
אירופה93.99%
צפון אמריקה5.03%
אוקיאניה0.98%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DBXT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 82.67% מניות, ו-Corporate, עם 14.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DBXT ההחזקות המובילות של Spain 3.45% 31-OCT-2034 ו- Belgium 3.5% 22-JUN-2055, תופסות 2.55% ו- 2.11% מתיק ההשקעות.
לא, DBXT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DBXT מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-25 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DBXT הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DBXT עוקב אחר ה-Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DBXT משקיעה באג"ח.