סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Listed Private Equity UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 במרץ 2007
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
IE00B1TXHL60
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שונות
מניות92.91%
פיננסי74.61%
שונות17.63%
שרותים לצרכן0.38%
שירותי פרסום0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.09%
קרן נאמנות6.81%
כסף מזומן0.26%
שונות0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.88%
אירופה33.78%
אוקיאניה2.62%
אסיה0.63%
אמריקה הלטינית0.09%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IQQL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 74.61% מניות, ו-Miscellaneous, עם 17.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IQQL ההחזקות המובילות של Brookfield Corporation ו- Blackstone Inc., תופסות 8.56% ו- 8.07% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IQQL הסתכמו ב-0.41 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.55 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 35.61%.
כן, IQQL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.92%. הדיבידנד האחרון (29 במאי 2025) הסתכם ב-0.41 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IQQL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IQQL הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IQQL עוקב אחר ה-S&P Listed Private Equity. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IQQL משקיעה במניות.