סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בינו׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BSKRJZ44
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.97%
קרן נאמנות0.02%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.98%
אירופה0.02%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IS04 ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, תופסות 4.46% ו- 4.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IS04 הסתכמו ב-0.06 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.07 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 24.57%.
כן, IS04 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.27%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.06 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IS04 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 בינו׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IS04 הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IS04 עוקב אחר ה-US Treasury 20+ Year Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IS04 משקיעה באג"ח.