סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בינו׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BSKRJX20
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.97%
קרן נאמנות0.03%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IS05 ההחזקות המובילות של Germany 1.8% 15-AUG-2053 ו- Germany 2.5% 15-AUG-2054, תופסות 11.51% ו- 7.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IS05 הסתכמו ב-0.05 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.05 EUR בדיבידנדים,
כן, IS05 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.26%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.05 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IS05 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 בינו׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IS05 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IS05 עוקב אחר ה-Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IS05 משקיעה באג"ח.