Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בדצמ׳ 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
MDO Management Co. SA
מזהים
2
ISINLU2941599081
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized91.53%
תאגידי4.59%
שונות3.91%
כסף מזומן−0.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JCL0 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 91.53% מניות, ו-Corporate, עם 4.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
לא, JCL0 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות JCL0 מונפקות על ידי Montagu Private Equity LLP תחת המותג Janus Henderson. תעודת הסל הושקה ב-18 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JCL0 הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JCL0 עוקב אחר ה-J.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JCL0 משקיעה באג"ח.