iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪663.78 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪138.66 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BKP5L730

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎8 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪84.09‬%
תאגידי‪15.20‬%
קרן נאמנות‪0.46‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%34%7%20%6%17%13%
אמריקה הלטינית‪34.75%‬
אירופה‪20.11%‬
המזרח התיכון‪17.48%‬
אסיה‪13.20%‬
צפון אמריקה‪7.95%‬
אפריקה‪6.45%‬
אוקיאניה‪0.05%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SLMG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 84.09% מניות, ו-Corporate, עם 15.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
לא, SLMG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SLMG מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SLMG הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SLMG עוקב אחר ה-JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SLMG משקיעה באג"ח.