VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2011
מבנה
SICAV הולנדי
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
מזהים
2
ISINNL0009690254
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.76%
כסף מזומן0.24%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TGBT ההחזקות המובילות של Spain 3.55% 31-OCT-2033 ו- Germany 2.3% 15-FEB-2033, תופסות 5.11% ו- 4.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TGBT הסתכמו ב-0.07 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.29%.
כן, TGBT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.19%. הדיבידנד האחרון (10 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.07 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TGBT מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TGBT הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TGBT עוקב אחר ה-Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TGBT משקיעה באג"ח.