L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
מזהים
2
ISINIE00BLRPRD67
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.65%
כסף מזומן0.27%
שונות0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה80.79%
אירופה13.18%
אסיה3.91%
אוקיאניה2.11%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USAB ההחזקות המובילות של Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 ו- Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, תופסות 0.41% ו- 0.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של USAB הסתכמו ב-0.17 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.19 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.96%.
כן, USAB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.49%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.17 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות USAB מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USAB הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USAB עוקב אחר ה-J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USAB משקיעה באג"ח.