סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2673523218
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.65%
קרן נאמנות0.31%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
אירופה78.24%
צפון אמריקה18.91%
אסיה1.62%
אוקיאניה1.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XB27 ההחזקות המובילות של Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 ו- Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, תופסות 0.88% ו- 0.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XB27 הסתכמו ב-0.17 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 EUR בדיבידנדים,
כן, XB27 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.60%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XB27 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XB27 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XB27 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XB27 משקיעה באג"ח.