Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 במאי 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0677077884
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה77.21%
תאגידי21.56%
קרן נאמנות1.18%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית28.39%
אסיה17.53%
המזרח התיכון16.69%
אירופה16.65%
צפון אמריקה10.87%
אפריקה9.86%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XUEM משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 77.21% מניות, ו-Corporate, עם 21.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של XUEM הסתכמו ב-0.13 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.60%.
כן, XUEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.45%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XUEM מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-9 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XUEM הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XUEM עוקב אחר ה-FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XUEM משקיעה באג"ח.