סטטיסטיקות מפתח
מידע על Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Albilad Investment Co.
Isin
SA151054ITK3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של 9403 הסתכמו ב-0.03 SAR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 SAR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 107.41%.
הנכסים המנוהלים של 9403 הם 64.86 M SAR. זה עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 9403 עבור −12.53 M SAR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 9403 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.85%. הדיבידנד האחרון (17 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 SAR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 9403 מונפקות על ידי Bank Albilad תחת המותג Albilad. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 9403 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
9403 עוקב אחר ה-Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
9403 נסחרת בפרמיה (1.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.