סטטיסטיקות מפתח
מידע על Albilad MSCI Equity Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Albilad Investment Co.
Isin
SA15HG54IV42
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 9406 הם 11.33 M SAR. זה עלה ב-2.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 9406 עבור −1.23 M SAR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 9406 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 9406 מונפקות על ידי Bank Albilad תחת המותג Albilad. תעודת הסל הושקה ב-28 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 9406 הוא 2.15% כלומר תצטרך לשלם 2.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
9406 עוקב אחר ה-MSCI USA Islamic. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
9406 נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.