סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harel Sal 00 Tel Bond Global
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Harel Mutual Funds Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011507394
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי51.44%
שונות49.33%
כסף מזומן−0.77%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.38%
המזרח התיכון12.62%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של HRL.F301 הם 67.36 M ILA. זה ירד ב-1.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HRL.F301 עבור −162.72 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, HRL.F301 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות HRL.F301 מונפקות על ידי Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. תחת המותג Harel Sal. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HRL.F301 הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HRL.F301 עוקב אחר ה-Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HRL.F301 משקיעה באג"ח.
מחיר HRL.F301 עלה ב-0.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HRL.F301.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.67% בשנה.
HRL.F301 נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.