התחל
I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪60.50 M‬ ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−285.91 M‬ ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
2.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪291.57 K‬
יחס הוצאות
0.82%

מידע על I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged


מנפיק
IBI Investment House Ltd.
מותג
I.B.I.
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
27 בנוב׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
DAX Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011498305

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
שונות
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
שונות‪49.76‬%
כסף מזומן‪38.87‬%
ממשלה‪6.16‬%
ETF‪3.52‬%
Futures‪1.00‬%
תאגידי‪0.69‬%
פירוט אזורי של המניה
57%42%
אירופה‪57.28%‬
המזרח התיכון‪42.72%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של IBI.F112 הם ‪60.50 M‬ ILA. זה ירד ב-1.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IBI.F112 עבור ‪−285.91 M‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, IBI.F112 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IBI.F112 מונפקות על ידי I.B.I. Investment House Ltd. תחת המותג I.B.I.. תעודת הסל הושקה ב-27 בנוב׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IBI.F112 הוא 0.82% כלומר תצטרך לשלם 0.82% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IBI.F112 עוקב אחר ה-DAX Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IBI.F112 משקיעה במזומן.
מחיר IBI.F112 ירד ב-−0.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IBI.F112.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.17‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.17% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.03% בשנה.
IBI.F112 נסחרת בפרמיה (2.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.