סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בדצמ׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011469199
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי96.76%
כסף מזומן3.24%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה61.74%
אירופה27.95%
אסיה8.48%
אוקיאניה1.83%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F106 ההחזקות המובילות של Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 ו- JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, תופסות 7.85% ו- 6.21% מתיק ההשקעות.
לא, KSM.F106 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F106 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-4 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
KSM.F106 עוקב אחר ה-iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F106 משקיעה באג"ח.
KSM.F106 נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.