סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011469272
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי92.46%
כסף מזומן6.26%
שונות1.28%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון99.78%
אוקיאניה0.22%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של KSM.F107 הם 122.08 M ILA. זה עלה ב-1.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F107 עבור 413.26 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F107 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F107 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-18 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F107 הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F107 עוקב אחר ה-Tel Bond-CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F107 משקיעה באג"ח.
KSM.F107 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.