סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked SmallCap
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011469355
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.64%
שונות2.36%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון99.44%
אוקיאניה0.56%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של KSM.F108 הם 174.63 M ILA. זה ירד ב-0.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F108 עבור 825.05 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F108 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F108 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-18 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F108 הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F108 עוקב אחר ה-Tel Bond-CPI Linked SmallCap - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F108 משקיעה באג"ח.
KSM.F108 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.