סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011462814
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.02%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F126 ההחזקות המובילות של Bank Hapoalim B.M. FRN 02-DEC-2030 ו- Discount Manpikim Ltd. 0.2% 15-AUG-2032, תופסות 8.58% ו- 8.16% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של KSM.F126 הם 225.09 M ILA. זה עלה ב-3.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F126 עבור 1.92 B ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F126 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F126 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-18 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F126 הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F126 עוקב אחר ה-Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F126 משקיעה באג"ח.
KSM.F126 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.