סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011470817
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי86.51%
שונות8.37%
כסף מזומן5.03%
ממשלה0.09%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון96.49%
צפון אמריקה3.33%
אוקיאניה0.18%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F144 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 86.51% מניות, ו-Government, עם 0.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
הנכסים המנוהלים של KSM.F144 הם 808.64 M ILA. זה עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F144 עבור −831.67 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F144 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F144 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F144 הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F144 עוקב אחר ה-Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F144 משקיעה באג"ח.
KSM.F144 נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.