סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בדצמ׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011472979
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.79%
כסף מזומן−0.79%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה82.94%
אירופה11.60%
אסיה5.46%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F164 ההחזקות המובילות של T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 ו- Wells Fargo & Company 4.897% 25-JUL-2033, תופסות 5.02% ו- 3.80% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של KSM.F164 הם 40.12 M ILA. זה ירד ב-2.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F164 עבור −213.84 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F164 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F164 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-4 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
KSM.F164 עוקב אחר ה-iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F164 משקיעה באג"ח.
KSM.F164 נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.