סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel 3-5
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011473969
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי87.34%
שונות12.65%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון88.03%
צפון אמריקה11.97%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של KSM.F174 הם 53.73 M ILA. זה ירד ב-4.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F174 עבור −291.12 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F174 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F174 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F174 הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F174 עוקב אחר ה-Tel Bond-Shekel 3-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F174 משקיעה באג"ח.
KSM.F174 נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.